財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資有価証券の売却(2億55百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△33百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は2億30百万円(前年同四半期は14億98百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増(17億72百万円)や長期借入れによる収入(6億20百万円)などによる資金調達に対し、長期借入金の返済(△2億26百万円)や配当金の支払(△3億27百万円)などにより支出した結果、財務活動により得られた資金は18億37百万円(前年同四半期は45億87百万円の収入)となりました。

2020/11/12 16:08