利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益(26億21百万円)や棚卸資産の減少(32億89百万円)、前受金の増加(10億55百万円)などによる資金調達に対し、仕入債務の減少(△8億8百万円)や法人税等の支払額(△12億52百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は54億34百万円(前連結会計年度は27億44百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(12億28百万円)や匿名組合出資金の払戻による収入(64億61百万円)などによる資金調達に対し、投資有価証券の取得(△32億27百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は44億64百万円(前連結会計年度は6億94百万円の支出)となりました。

2022/06/24 10:33