財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資有価証券の売却(12億28百万円)や匿名組合出資金の払戻による収入(64億61百万円)などによる資金調達に対し、投資有価証券の取得(△32億27百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は44億64百万円(前連結会計年度は6億94百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入(25億85百万円)などによる資金調達に対し、短期借入金の純減(△80億1百万円)や長期借入金の返済による支出(△9億14百万円)などにより支出した結果、財務活動により支出した資金は69億76百万円(前連結会計年度は22億53百万円の支出)となりました。

2022/06/24 10:33