営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益(26億21百万円)や棚卸資産の減少(32億89百万円)、前受金の増加(10億55百万円)などによる資金調達に対し、仕入債務の減少(△8億8百万円)や法人税等の支払額(△12億52百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は54億34百万円(前連結会計年度は27億44百万円の収入)となりました。

2022/06/24 10:33

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」に含めていた「助成金収入」及び「助成金の受取額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業キャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」に表示していた22,312千円は、「助成金収入」△68,515千円、「未収入金の増減額(△は増加)」26,667千円及び「助成金の受取額」64,160千円として組み替えるとともに、「小計」3,127,514千円を3,063,353千円に変更しております。

2022/06/24 10:33