利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益(9億19百万円)や棚卸資産の減少(1億34百万円)、未払金の増加(1億20百万円)などによる資金調達に対し、売上債権の増加(△2億49百万円)や前受金の減少(△12億6百万円)、法人税等の支払(△4億1百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は13億2百万円(前年同四半期は1億78百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却による収入(20百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△5百万円)やその他に含まれる差入保証金の差入(△1億円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は83百万円(前年同四半期は59億95百万円の収入)となりました。

2022/11/14 11:02