利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益(5億2百万円)や前受金の増加(2億70百万円)などによる資金調達に対し、棚卸資産の増加(△27億84百万円)、仕入債務の減少(△6億36百万円)、未払金の減少(△2億13百万円)や、法人税等の支払(△1億42百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は32億15百万円(前年同四半期は13億2百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
固定資産の取得(△1億4百万円)やその他に含まれる差入保証金の純増(△1億25百万円)などによる支出に対し、投資有価証券の売却による収入(1億24百万円)や、匿名組合出資金の払戻による収入(5億25百万円)などの資金調達の結果、投資活動により得られた資金は4億21百万円(前年同四半期は83百万円の支出)となりました。

2023/11/13 15:13