財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産の取得(△1億4百万円)やその他に含まれる差入保証金の純増(△1億25百万円)などによる支出に対し、投資有価証券の売却による収入(1億24百万円)や、匿名組合出資金の払戻による収入(5億25百万円)などの資金調達の結果、投資活動により得られた資金は4億21百万円(前年同四半期は83百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済(△3億98百万円)、配当金の支払(△3億54百万円)などによる支出に対し、短期借入金の純増(33億20百万円)による資金調達の結果、財務活動により得られた資金は25億66百万円(前年同四半期は12億81百万円の支出)となりました。

2023/11/13 15:13