利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益(32億85百万円)や前受金の増加(2億98百万円)などによる資金調達に対し、棚卸資産の増加(△49億23百万円)や売上債権の増加(△3億40百万円)、法人税等の支払額(△3億93百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は20億16百万円(前連結会計年度は60億80百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(5億16百万円)や匿名組合出資金の払戻による収入(5億25百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△1億53百万円)や投資有価証券の取得(△1億58百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は5億93百万円(前連結会計年度は13億97百万円の収入)となりました。

2024/06/28 10:19