財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資有価証券の売却(5億16百万円)や匿名組合出資金の払戻による収入(5億25百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△1億53百万円)や投資有価証券の取得(△1億58百万円)などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は5億93百万円(前連結会計年度は13億97百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増額(16億18百万円)による資金調達に対し、長期借入金の返済(△4億62百万円)や配当金の支払額(△3億55百万円)により支出した結果、財務活動により得られた資金は8億1百万円(前連結会計年度は27億85百万円の収入)となりました。

2024/06/28 10:19