利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前中間純利益(2億45百万円)や前受金の増加(8億28百万円)などによる資金調達に対し、棚卸資産の増加(△51億9百万円)や法人税等の支払額(△11億77百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は45億77百万円(前年同期は32億15百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
固定資産の取得(△74百万円)などによる支出に対し、固定資産の売却による収入(12百万円)などの資金調達の結果、投資活動により支出した資金は97百万円(前年同期は4億21百万円の収入)となりました。

2024/11/13 16:53