利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益(47億15百万円)や仕入債務の増加(35億55百万円)などによる資金調達に対し、棚卸資産の増加(△46億19百万円)や法人税等の支払額(△19億5百万円)などにより支出した結果、営業活動により得られた資金は27億96百万円(前連結会計年度は20億16百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却(1億85百万円)などによる資金調達に対し、固定資産の取得(△3億53百万円)や投資有価証券の取得(△6億29百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は8億33百万円(前連結会計年度は5億93百万円の収入)となりました。

2025/06/26 13:45