利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前中間純利益(18億96百万円)や前受金の増加(7億26百万円)などによる資金調達に対し、仕入債務の減少(△40億64百万円)や法人税等の支払額(△8億42百万円)などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は38億7百万円(前年同期は45億77百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却による収入(2億60百万円)などによる資金調達に対し、投資有価証券の取得(△3億58百万円)などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は1億14百万円(前年同期は97百万円の支出)となりました。

2025/11/13 9:55