鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 353,825 | 172,980 |
| 減価償却費 | 620,901 | 727,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,093 | 65,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,688 | -9,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,002 | -1,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,378 | -28,527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,540 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,783 | -12,070 |
| 支払利息 | 90,766 | 106,071 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,771 | -4,522 |
| 有形固定資産除却損 | 7,804 | 11,266 |
| 無形固定資産除却損 | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 976,131 | -69,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,712 | 337,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,414,257 | -177,963 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 8,515 | -436,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,719 | -42,383 |
| その他 | -97,140 | 233,791 |
| 小計 | -162,424 | 872,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,746 | 12,099 |
| 利息の支払額 | -83,565 | -105,418 |
| 法人税等の支払額 | -319,694 | -40,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,937 | 738,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495,768 | -152,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,797 | 12,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,163 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -13,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,089 | 46,585 |
| その他 | － | -14,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460,444 | -151,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,000 | -458,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -135,379 | -116,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,620 | -474,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,761 | 112,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,497,795 | 645,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645,033 | 757,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
