鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,980 | 219,681 |
| 減価償却費 | 727,929 | 676,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,925 | 33,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,527 | -18,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,687 | 5,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,752 | 18,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,070 | -7,555 |
| 支払利息 | 106,071 | 88,877 |
| 有形固定資産除却損 | 11,266 | 1,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,402 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,522 | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,655 | -9,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337,122 | 627,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,963 | -19,330 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -436,465 | -536,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,383 | 20,240 |
| その他 | 233,791 | -115,031 |
| 小計 | 872,061 | 1,007,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,099 | 7,591 |
| 利息の支払額 | -105,418 | -89,114 |
| 法人税等の支払額 | -40,593 | -11,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,149 | 914,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,179 | -129,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,442 | 3,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -2,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,401 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,585 | 5,078 |
| その他 | -14,284 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,473 | -157,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,000 | -515,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -116,085 | -77,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,094 | -592,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,581 | 164,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,033 | 757,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 757,614 | 922,172 |
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