鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,681 | 597,699 |
| 減価償却費 | 676,366 | 620,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,703 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,664 | 134,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,622 | 5,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,456 | 4,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,555 | -14,397 |
| 支払利息 | 88,877 | 84,160 |
| 有形固定資産除却損 | 1,987 | 7,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,402 | 25,780 |
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,810 | -217,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627,209 | -46,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,330 | -14,426 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -536,877 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,240 | 70,347 |
| その他 | -115,031 | 22,393 |
| 小計 | 1,007,724 | 1,279,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,591 | 14,415 |
| 利息の支払額 | -89,114 | -84,780 |
| 法人税等の支払額 | -11,379 | -90,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,821 | 1,118,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,367 | -109,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,821 | 393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -5,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,078 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,485 | -145,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -3,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,000 | -825,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -43 |
| 配当金の支払額 | -77,768 | -77,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,777 | -952,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,557 | 20,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,614 | 922,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 922,172 | 942,569 |
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