鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597,699 | 1,297,686 |
| 減価償却費 | 620,215 | 584,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | -21,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,194 | 858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,747 | 7,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,142 | 22,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,397 | -11,925 |
| 支払利息 | 84,160 | 69,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183 | -1,131 |
| 固定資産除却損 | 7,011 | 20,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,641 | 36,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,538 | -135,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,426 | 302,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,347 | 24,329 |
| その他 | 22,393 | 57,944 |
| 小計 | 1,279,258 | 2,254,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,415 | 11,925 |
| 利息の支払額 | -84,780 | -69,586 |
| 法人税等の支払額 | -90,422 | -422,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,470 | 1,774,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 102,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,324 | -88,035 |
| 固定資産の売却による収入 | 393 | 1,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,244 | -25,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 803 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,272 | -142,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,050,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -20 |
| 配当金の支払額 | -77,758 | -96,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,801 | -1,146,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,397 | 485,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,172 | 942,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 942,569 | 1,427,654 |
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