鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,297,686 | 783,761 |
| 減価償却費 | 584,828 | 501,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,558 | -25,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 858 | -54,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,722 | 5,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,757 | -479,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,925 | -6,426 |
| 支払利息 | 69,063 | 54,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,131 | -2,690 |
| 固定資産除却損 | 20,260 | － |
| 受取保険金 | － | -143,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,262 | 186,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,372 | 72,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,497 | -110,941 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 796,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,329 | -223,794 |
| その他 | 57,944 | 112,096 |
| 小計 | 2,254,221 | 1,465,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,925 | 6,431 |
| 利息の支払額 | -69,586 | -57,459 |
| 保険金の受取額 | － | 287,497 |
| 法人税等の支払額 | -422,457 | -415,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,103 | 1,286,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,000 | 132,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -88,035 | -359,246 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,704 | 5,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,865 | -41,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,724 |
| その他 | － | 1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,196 | -276,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -725,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | 0 |
| 配当金の支払額 | -96,802 | -116,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,822 | -841,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,084 | 169,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,569 | 1,427,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,427,654 | 1,597,334 |
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