鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,507 | 616,038 |
| 減価償却費 | 504,098 | 461,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,926 | 26,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,030 | -101,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,402 | 5,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,410 | 3,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,084 | -6,109 |
| 支払利息 | 68,574 | 64,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,562 | 28,590 |
| 関係会社株式評価損 | 6,784 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,366 | -693,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560,354 | 178,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,540 | 479,863 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -246,674 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,874 | 91,680 |
| その他 | -49,371 | 95,328 |
| 小計 | 995,507 | 1,251,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,011 | 6,075 |
| 利息の支払額 | -76,272 | -64,201 |
| 法人税等の支払額 | -6,826 | -90,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,419 | 1,102,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,289 | -48,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,611 | 393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,069 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,608 | -53,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -3,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,000 | -525,000 |
| 配当金の支払額 | -76,666 | -76,962 |
| その他 | -9 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,675 | -652,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,135 | 396,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,614 | 1,147,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,749 | 1,319,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
