鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 616,038 | 1,140,128 |
| 減価償却費 | 461,784 | 435,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,806 | 1,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,875 | -138,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,724 | 6,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,107 | 16,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,109 | -11,428 |
| 支払利息 | 64,734 | 53,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693,373 | -473,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,905 | 203,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,863 | 299,945 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,680 | 73,797 |
| その他 | 95,328 | 140,508 |
| 小計 | 1,251,206 | 1,756,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,075 | 11,397 |
| 利息の支払額 | -64,201 | -53,839 |
| 法人税等の支払額 | -90,303 | -422,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,776 | 1,291,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,253 | -51,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,833 | -5,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393 | 507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 803 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,789 | -56,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,050,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -76,962 | -95,857 |
| その他 | -43 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,005 | -745,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,981 | 489,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,172 | 1,319,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,153 | 1,431,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
