鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,140,128 | 777,982 |
| 減価償却費 | 435,262 | 374,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,553 | -1,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,786 | -147,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,986 | 5,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,642 | 3,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,628 | -485,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,428 | -5,558 |
| 支払利息 | 53,084 | 42,203 |
| 受取保険金 | － | -143,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,014 | 43,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203,894 | -142,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,945 | 51,324 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 655,234 |
| その他 | 214,306 | 29,216 |
| 小計 | 1,756,204 | 1,055,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,397 | 5,561 |
| 利息の支払額 | -53,839 | -42,937 |
| 保険金の受取額 | － | 287,497 |
| 法人税等の支払額 | -422,352 | -415,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,410 | 890,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,909 | -319,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -41,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 4,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,410 | -238,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -550,000 |
| 配当金の支払額 | -95,857 | -115,060 |
| その他 | -20 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,877 | -665,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,121 | -13,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,569 | 1,431,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,691 | 1,414,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
