鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 777,982 | 759,446 |
| 減価償却費 | 374,538 | 273,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | 4,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,721 | -93,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,057 | 5,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,529 | 4,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -485,123 | 17,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,558 | -8,320 |
| 支払利息 | 42,203 | 34,734 |
| 受取保険金 | -143,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,278 | -450,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,997 | 165,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,324 | 253,892 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 655,234 | -142,228 |
| その他 | 29,216 | 184,164 |
| 小計 | 1,055,782 | 1,007,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,561 | 8,317 |
| 利息の支払額 | -42,937 | -36,649 |
| 保険金の受取額 | 287,497 | － |
| 法人税等の支払額 | -415,341 | -118,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,561 | 860,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,239 | -199,374 |
| その他 | -39,592 | 9,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,832 | -189,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -470,000 |
| 配当金の支払額 | -115,060 | -115,454 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,060 | -585,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,330 | 85,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,654 | 1,414,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,323 | 1,682,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
