営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、28百万円(前年同期は855百万円の獲得)となりました。

2015/06/26 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の使用(前年同期は855百万円の獲得)となりました。
これは主に、増加要因としては、売上債権の減少額667百万円等によるものです。減少要因としては、仕入債務の減少額700百万円及び法人税等の支払額319百万円等によるものです。

2015/06/26 9:30