鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,416 | 211,729 |
| 減価償却費 | 370,008 | 351,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | -5,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,525 | -121,264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,245 | -2,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,015 | 37,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,797 | -8,915 |
| 支払利息 | 45,117 | 40,526 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,176 | -570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,056 | 667,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,640 | -37,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,082 | -700,974 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -235,596 | 28,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,453 | -31,601 |
| その他 | 64,414 | -94,530 |
| 小計 | 1,011,504 | 323,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,797 | 8,915 |
| 利息の支払額 | -45,936 | -41,773 |
| 法人税等の支払額 | -118,892 | -319,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,473 | -28,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -409,577 | -412,537 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,242 | 1,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,825 | -400,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -116,361 | -116,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,361 | 383,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,714 | -45,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,620 | 1,300,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
