鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,729 | 415,612 |
| 減価償却費 | 351,603 | 368,771 |
| 減損損失 | － | 76,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,232 | -1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,264 | 64,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,633 | 10,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,787 | 26,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,915 | -10,582 |
| 支払利息 | 40,526 | 37,459 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -570 | 14,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,640 | -178,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,858 | 319,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,974 | 19,072 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 28,163 | -588,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,601 | 5,724 |
| その他 | -94,530 | 9,924 |
| 小計 | 323,868 | 588,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,915 | 10,582 |
| 利息の支払額 | -41,773 | -37,770 |
| 法人税等の支払額 | -319,673 | -39,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,663 | 522,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -412,537 | -188,913 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,816 | 76,554 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,721 | -112,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -116,544 | -96,004 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,455 | -346,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,929 | 64,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,690 | 1,364,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
