鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,446 | 402,602 |
| 減価償却費 | 263,033 | 275,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,789 | -1,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,846 | -80,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 5,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,340 | 20,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,586 | -10,469 |
| 支払利息 | 30,475 | 28,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,827 | -182,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,322 | 218,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,066 | 186,129 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 170,268 | -588,632 |
| その他 | 8,881 | 134,996 |
| 小計 | 520,232 | 408,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,584 | 10,467 |
| 利息の支払額 | -34,113 | -30,733 |
| 法人税等の支払額 | -324,146 | -39,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,556 | 348,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,900 | -145,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,816 | 76,554 |
| その他 | 10,000 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,084 | -70,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -115,366 | -95,160 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,633 | 54,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,104 | 333,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,725 | 1,633,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
