鶴弥（5386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,602 | 507,249 |
| 減価償却費 | 275,274 | 227,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,555 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,164 | -108,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,460 | 11,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,079 | 9,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,469 | -11,946 |
| 支払利息 | 28,568 | 21,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,333 | 101,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,472 | 228,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,129 | 247,498 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -588,632 | － |
| その他 | 134,996 | 194,658 |
| 小計 | 408,429 | 1,429,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,467 | 11,950 |
| 利息の支払額 | -30,733 | -22,554 |
| 法人税等の支払額 | -39,216 | -306,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,946 | 1,111,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,207 | -56,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,554 | 650 |
| その他 | -1,950 | -52,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,603 | -107,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -95,160 | -116,305 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,813 | -516,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,156 | 487,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,847 | 1,852,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
