営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、590百万円となりました(前年同四半期累計期間に比べ416百万円の増加)。

2024/02/06 9:44

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(四半期キャッシュ・フロー計算書)
前第3四半期累計期間において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調整助成金」、「雇用調整助成金の受取額」は、金額的重要性が乏しくなったため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示の変更を反映させるため、前第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調整助成金」に表示していた△20,792千円及び「雇用調整助成金の受取額」に表示していた16,261千円は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組替えております。

2024/02/06 9:44