高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324 | 519 |
| 減価償却費 | 444 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 190 | 187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | -53 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147 | -1,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -1,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 221 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 1,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 739 |
| その他 | 44 | 37 |
| 小計 | 712 | 411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -182 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -285 |
| 出資金の回収による収入 | 125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 16 |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 62 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | 1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,222 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154 | -1,189 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876 | 860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860 | 1,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
