キャッシュ・フローの状況
2024年9月27日 9:44
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 6月期 連結 | 2Q | 526 | -508 | 555 | 18 | -458 | 1,728 | 通期 | 2,545 | -1,737 | -1,305 | 808 | -951 | 666 |
2016年 6月期 連結 | 2Q | 628 | -487 | 916 | 141 | -326 | 1,723 | 通期 | 1,585 | -654 | -853 | 931 | -493 | 742 |
2017年 6月期 連結 | 2Q | 60 | -767 | 2,415 | -707 | -223 | 2,467 | 通期 | 409 | -1,272 | 2,445 | -863 | -488 | 2,341 |
2018年 6月期 連結 | 2Q | 52 | -205 | 764 | -153 | -459 | 2,954 | 通期 | 2,086 | -630 | -589 | 1,456 | -924 | 3,209 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | -305 | -823 | 1,057 | -1,128 | -716 | 3,137 | 通期 | 1,101 | -1,209 | 200 | -108 | -1,479 | 3,300 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | 809 | -472 | -398 | 337 | -490 | 3,271 | 通期 | 2,750 | -943 | -2,172 | 1,807 | -969 | 2,934 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | 630 | -905 | 647 | -275 | -859 | 3,307 | 通期 | 1,483 | -1,161 | -416 | 322 | -1,302 | 2,840 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | -881 | -419 | 519 | -1,300 | -408 | 2,059 | 通期 | 1,127 | -963 | -989 | 164 | -841 | 2,018 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 650 | -674 | 1,079 | -24 | -609 | 3,075 | 通期 | 2,743 | -1,266 | -658 | 1,477 | -1,145 | 2,838 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | -802 | -434 | 1,628 | -1,236 | -423 | 3,230 | 通期 | 1,476 | -1,186 | -254 | 290 | -1,889 | 2,874 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月(連)
- 8億800万
- 2016年6月(連) +15.22%
- 9億3100万
- 2017年6月(連) マイ転
- -8億6300万
- 2018年6月(連) プラ転
- 14億5600万
- 2019年6月(連) マイ転
- -1億800万
- 2020年6月(連) プラ転
- 18億700万
- 2021年6月(連) -82.18%
- 3億2200万
- 2022年6月(連) -49.07%
- 1億6400万
- 2023年6月(連) +800.61%
- 14億7700万
- 2024年6月(連) -80.37%
- 2億9000万
営業CFマージン
- 2015年6月(連)
- 4.55%
- 2016年6月(連)
- 3.26%
- 2017年6月(連)
- 0.76%
- 2018年6月(連)
- 3.35%
- 2019年6月(連)
- 1.71%
- 2020年6月(連)
- 4.4%
- 2021年6月(連)
- 2.34%
- 2022年6月(連)
- 1.78%
- 2023年6月(連)
- 3.98%
- 2024年6月(連)
- 2.07%