キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 11:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -129 | -462 | 1,541 | -591 | -245 | 1,944 | 通期 | 1,600 | -1,013 | -361 | 587 | -785 | 1,154 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 526 | -508 | 555 | 18 | -458 | 1,728 | 通期 | 2,545 | -1,737 | -1,305 | 808 | -951 | 666 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 628 | -487 | 916 | 141 | -326 | 1,723 | 通期 | 1,585 | -654 | -853 | 931 | -493 | 742 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 60 | -767 | 2,415 | -707 | -223 | 2,467 | 通期 | 409 | -1,272 | 2,445 | -863 | -488 | 2,341 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 52 | -205 | 764 | -153 | -459 | 2,954 | 通期 | 2,086 | -630 | -589 | 1,456 | -924 | 3,209 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -305 | -823 | 1,057 | -1,128 | -716 | 3,137 | 通期 | 1,101 | -1,209 | 200 | -108 | -1,479 | 3,300 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 809 | -472 | -398 | 337 | -490 | 3,271 | 通期 | 2,750 | -943 | -2,172 | 1,807 | -969 | 2,934 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 630 | -905 | 647 | -275 | -859 | 3,307 | 通期 | 1,483 | -1,161 | -416 | 322 | -1,302 | 2,840 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -881 | -419 | 519 | -1,300 | -408 | 2,059 | 通期 | 1,127 | -963 | -989 | 164 | -841 | 2,018 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 650 | -674 | 1,079 | -24 | -609 | 3,075 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年6月（連）
- 5億8700万
- 2015年6月（連） +37.65%
- 8億800万
- 2016年6月（連） +15.22%
- 9億3100万
- 2017年6月（連） マイ転
- -8億6300万
- 2018年6月（連） プラ転
- 14億5600万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1億800万
- 2020年6月（連） プラ転
- 18億700万
- 2021年6月（連） -82.18%
- 3億2200万
- 2022年6月（連） -49.07%
- 1億6400万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 2.79%
- 2015年6月（連）
- 4.55%
- 2016年6月（連）
- 3.26%
- 2017年6月（連）
- 0.76%
- 2018年6月（連）
- 3.35%
- 2019年6月（連）
- 1.71%
- 2020年6月（連）
- 4.4%
- 2021年6月（連）
- 2.34%
- 2022年6月（連）
- 1.78%