高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 573 | 608 |
| 減価償却費 | 321 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -346 | -336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 56 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 1 |
| 受取保険金 | － | -205 |
| 災害による損失 | － | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,098 | -1,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | -173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 411 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887 | 1,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | 55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37 | -112 |
| その他 | 37 | -42 |
| 小計 | -30 | 952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 16 |
| 利息の支払額 | -57 | -48 |
| 保険金の受取額 | － | 346 |
| 災害による損失の支払額 | － | -120 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 127 |
| その他 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 764 | -327 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138 | -1,198 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,057 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333 | 3,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
