四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486 | 573 |
| 減価償却費 | 316 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352 | -346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -12 |
| 支払利息 | 65 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,067 | -2,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | 172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | 411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 852 | 887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | -20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | 37 |
| その他 | 317 | 37 |
| 小計 | 449 | -30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 8 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -154 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 79 |
| その他 | 24 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319 | 764 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952 | -1,138 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -22 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | -72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,209 | 3,137 |