四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732 | 486 |
| 減価償却費 | 273 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243 | -352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 70 |
| 負ののれん発生益 | -171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -28 |
| 支払利息 | 67 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,685 | -1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307 | -342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,236 | 852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145 | 76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 9 |
| その他 | 295 | 317 |
| 小計 | 432 | 449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 25 |
| 利息の支払額 | -64 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -551 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 196 |
| その他 | 2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720 | 319 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921 | -952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | 764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | 612 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341 | 2,954 |