四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923 | 732 |
| 減価償却費 | 292 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | -243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 45 |
| 負ののれん発生益 | － | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -18 |
| 支払利息 | 82 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -77 |
| 受取補償金 | -495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706 | -2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887 | 2,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | 145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 53 |
| その他 | 246 | 295 |
| 小計 | 696 | 432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 15 |
| 利息の支払額 | -78 | -64 |
| 収用補償金の受取額 | 240 | － |
| 法人税等の支払額 | -235 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -551 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -67 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 70 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 584 | 720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782 | -921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -42 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742 | 2,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16 |