高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664 | 923 |
| 減価償却費 | 290 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | -297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 99 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 93 |
| 受取補償金 | － | -495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,783 | -706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -204 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,330 | 887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | -87 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260 | 64 |
| その他 | 694 | 246 |
| 小計 | 847 | 696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -91 | -78 |
| 収用補償金の受取額 | － | 240 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | |
| 貸付けによる支出 | -2 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 68 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 71 |
| その他 | -1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202 | 584 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935 | -782 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -25 | -42 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555 | 916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666 | 1,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
