四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697 | 664 |
| 減価償却費 | 293 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 109 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,034 | -1,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280 | -411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327 | 1,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186 | 95 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | 260 |
| その他 | 17 | 694 |
| 小計 | 112 | 847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -111 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 25 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,035 | 202 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830 | -935 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -27 | -25 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,541 | 555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154 | 1,728 |