四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394 | 697 |
| 減価償却費 | 284 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 112 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232 | -2,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -131 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | 1,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | 70 |
| その他 | -45 | 17 |
| 小計 | 153 | 112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -116 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | 1,035 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | 0 |
| 配当金の支払額 | -25 | -27 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | 1,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794 | 1,944 |