高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509 | 394 |
| 減価償却費 | 305 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 121 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245 | -1,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 649 | -188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -131 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 851 | 1,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -539 | 14 |
| その他 | 182 | -49 |
| 小計 | 599 | 153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -107 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | 329 |
| 長期借入れによる収入 | 1,418 | 1,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -793 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -13 |
| 配当金の支払額 | -36 | -25 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614 | 354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446 | 1,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
