高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295 | 509 |
| 減価償却費 | 301 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 125 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,373 | -1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | 649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,586 | 851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 200 | -539 |
| その他 | 46 | 182 |
| 小計 | 275 | 599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -112 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社出資金の取得による支出 | -285 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 60 |
| その他 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 961 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -876 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -57 |
| 配当金の支払額 | -21 | -36 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | 465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702 | 1,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471 | 1,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
