高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217 | 295 |
| 減価償却費 | 289 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -133 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -121 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 127 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758 | -1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 245 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,161 | 1,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203 | 200 |
| その他 | 6 | 48 |
| 小計 | 1,230 | 275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -112 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -285 |
| 出資金の回収による収入 | 125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 62 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179 | 961 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685 | -700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | 768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876 | 1,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671 | 1,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
