四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608 | 942 |
| 減価償却費 | 327 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -7 |
| 支払利息 | 47 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -9 |
| 受取保険金 | -205 | － |
| 災害による損失 | 405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,026 | -1,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328 | 1,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112 | -129 |
| その他 | -42 | 192 |
| 小計 | 952 | 975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 利息の支払額 | -48 | -36 |
| 保険金の受取額 | 346 | － |
| 災害による損失の支払額 | -120 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 79 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327 | 1,305 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198 | -905 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | 372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271 | 3,307 |