四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942 | 790 |
| 減価償却費 | 338 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | -305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 37 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,059 | -2,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -94 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109 | 647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | -124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129 | -49 |
| その他 | 192 | 158 |
| 小計 | 975 | -595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 災害による損失の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額 | -261 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -853 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 127 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -241 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,305 | 1,175 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905 | -920 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -41 | -83 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | -781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,840 | 2,059 |