四半期報告書-第73期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790 | 1,187 |
| 減価償却費 | 352 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305 | -657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,102 | -3,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | 3,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | 75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| その他 | 158 | 23 |
| 小計 | -595 | 1,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -881 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 104 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -241 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,175 | 1,597 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -937 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | |
| 配当金の支払額 | -83 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018 | 3,075 |