高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187 | 1,100 |
| 減価償却費 | 370 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | -746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 33 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,673 | -2,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,729 | 1,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | -58 |
| その他 | 23 | 144 |
| 小計 | 1,053 | -468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -163 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 177 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,597 | 1,980 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937 | -967 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | |
| 配当金の支払額 | -41 | -83 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | 1,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056 | 392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,075 | 3,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
