高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 1,114 |
| 減価償却費 | 368 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -746 | -778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -21 |
| 支払利息 | 31 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,608 | -1,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685 | 1,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58 | -140 |
| その他 | 144 | 541 |
| 小計 | -468 | 927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 42 |
| 利息の支払額 | -31 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -802 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -1,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 177 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,980 | 1,850 |
| 長期借入れによる収入 | 845 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967 | -1,044 |
| 社債の償還による支出 | -105 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -83 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | 1,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | 684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230 | 3,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
