高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,114 | 803 |
| 減価償却費 | 393 | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -778 | -788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -16 |
| 支払利息 | 41 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173 | -2,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306 | -746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,261 | 3,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140 | 42 |
| その他 | 541 | 535 |
| 小計 | 927 | 721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 58 |
| 利息の支払額 | -42 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889 | -938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 129 |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044 | -1,069 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -82 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,974 | 944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | 346 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,558 | 4,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
