高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年6月期決算短信〔日本基準〕連結
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,594 | 1,153 |
| 減価償却費 | 709 | 734 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 58 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -20 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産除却損 | 7 | 12 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | -17 |
| 受取保険金 | － | -31 |
| 災害による損失 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | 43 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46 | -26 |
| その他 | 38 | 48 |
| 小計 | 2,002 | 1,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 33 |
| 利息の支払額 | -70 | -67 |
| 保険金の受取額 | － | 31 |
| 災害による損失の支払額 | -56 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 55 |
| 定期預金の預入による支出 | -567 | -567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567 | 567 |
| その他 | | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -1,993 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -70 |
| 配当金の支払額 | -41 | -83 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | -821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,840 | 2,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
