高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,153 | 1,702 |
| 減価償却費 | 734 | 771 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 346 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 29 |
| のれん償却額 | 69 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -34 |
| 支払利息 | 69 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -15 |
| 固定資産除却損 | 12 | 12 |
| 固定資産圧縮損 | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -17 | -15 |
| 受取保険金 | -31 | － |
| 災害による損失 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725 | -2,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 2,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26 | 126 |
| その他 | 48 | -18 |
| 小計 | 1,698 | 3,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 26 |
| 利息の支払額 | -67 | -65 |
| 保険金の受取額 | 31 | － |
| 災害による損失の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -555 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | 2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -1,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付けによる支出 | -255 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -567 | -635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567 | 587 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | -165 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630 | 1,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,993 | -2,009 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -80 |
| 配当金の支払額 | -83 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | 819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018 | 2,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
