高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,254 | 1,594 |
| 減価償却費 | 672 | 709 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 57 |
| のれん償却額 | 81 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -40 |
| 支払利息 | 90 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 4 |
| 受取保険金 | -950 | － |
| 災害による損失 | 1,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | -79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | -301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39 | -99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59 | -46 |
| その他 | -38 | 38 |
| 小計 | 2,434 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 44 |
| 利息の支払額 | -92 | -70 |
| 保険金の受取額 | 1,465 | － |
| 災害による損失の支払額 | -613 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 125 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -567 | -567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 567 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,079 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | 1,552 | 1,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,541 | -1,984 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -50 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934 | 2,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
