有価証券報告書-第70期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,080 | 1,254 |
| 減価償却費 | 672 | 672 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 20 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -268 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -15 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -28 |
| 支払利息 | 107 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | -92 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 29 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 4 |
| 移転費用 | 7 | － |
| 受取保険金 | － | -950 |
| 災害による損失 | － | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,002 | 353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | -359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 285 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | -39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33 | 59 |
| その他 | -43 | -44 |
| 小計 | 1,681 | 2,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | -107 | -92 |
| 移転費用の支払額 | -26 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,465 |
| 災害による損失の支払額 | － | -613 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 出資金の売却による収入 | 313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -86 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -524 | -567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 532 | 600 |
| その他 | -11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182 | -1,079 |
| 長期借入れによる収入 | 2,932 | 1,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,612 | -2,541 |
| 社債の発行による収入 | 150 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -49 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -2,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | -366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,300 | 2,934 |
