キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 534 | 1,080 |
| 減価償却費 | 653 | 672 |
| 減損損失 | 80 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 277 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 71 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -23 |
| 支払利息 | 125 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 固定資産除却損 | 35 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 4 |
| 移転費用 | 178 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817 | -1,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -373 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | 203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153 | 23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 349 | -33 |
| その他 | 426 | -43 |
| 小計 | 2,853 | 1,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 23 |
| 利息の支払額 | -118 | -107 |
| 移転費用の支払額 | -82 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 出資金の売却による収入 | 42 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -86 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612 | 532 |
| その他 | 23 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | -182 |
| 長期借入れによる収入 | 2,270 | 2,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085 | -2,612 |
| 社債の発行による収入 | － | 150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -41 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -523 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | 200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867 | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,209 | 3,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
